【水泥人網】??? 甘肅祁連山水泥集團股份有限公司2010年第一季度報告

§1 重要提示

1.1 本公司董事會、監事會及其董事、監事、高級管理人員保證本報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

1.2 本報告經公司五屆十九次董事會審議通過。

1.3 公司第一季度財務報告未經審計。

1.4公司負責人脫利成、主管會計工作負責人閆宗文及會計機構負責人（會計主管人員）寧成順聲明：保證本季度報告中財務報告的真實、完整。

§2 公司基本情況

2.1 主要會計數據及財務指標

幣種:人民幣

扣除非經常性損益項目和金額：

單位：元 幣種:人民幣

2.2 報告期末股東總人數及前十名無限售條件股東持股情況表

單位：股

§3 重要事項

3.1 公司主要會計報表項目、財務指標大幅度變動的情況及原因

√適用 □不適用

一季度，本公司所屬區域雖為市場淡季，但重點工程對水泥的需求仍然旺盛，出現了“淡季不淡”的難得機遇。公司努力克服原燃材料價格上漲、市場競爭加劇等困難，搶抓機遇，趁勢而上，不斷強化內部管理，著力提高運行效率，公司各項生產經營任務提前超額完成，取得較好的經濟效益。報告期內，公司實現凈利潤7303萬元， 同比增長54.58%，繼續保持了又好又快發展的良好勢頭。

報告期末資產總額比年初增加78403萬元，主要是：長短期貸款增加使貨幣資金增加34184萬元；參股蘭石重裝增加長期股權投資4247萬元；隨著新建項目快速推進，在建工程增加27797萬元。

3.2 重大事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明

√適用 □不適用

甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會、中國中材股份有限公司和甘肅祁連山建材控股有限公司三方已于2009年12月27日簽署了《甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會、中國中材股份有限公司關于甘肅祁連山建材控股有限公司增資擴股并股權轉讓協議》，中國中材股份有限公司決定通過增資擴股和股權受讓的方式獲得甘肅祁連山建材控股有限公司51%的股權。該協議已經甘肅省人民政府批準，還需國務院國資委批準。該協議生效后，本公司實際控制人將由甘肅省人民政府國有資產監督管理委員會變更為中國中材股份有限公司。

本公司投資新建的成縣和甘谷日產3000噸水泥生產線項目已于今年3月初建成投產，水泥產品已經投放市場。

本公司成立了以董事長脫利成為組長的并購領導小組，全力加快區域并購重組步伐。

3.3 公司、股東及實際控制人承諾事項履行情況

√適用 □不適用

股改承諾：甘肅祁連山建材控股有限公司和甘肅寶能能源開發有限公司均承諾，自改革方案實施之日起，在十二個月內不得上市交易或者轉讓；在前項規定期滿后，通過證券交易所掛牌交易出售原非流通股股份，出售數量占該公司股份總數的比例在十二個月內不得超過百分之五，在二十四個月內不得超過百分之十。該承諾如期履行。

權益變動報告書中所作的承諾：中材股份在2009年12月30日刊登的《詳式權益變動報告書》中承諾：“此前通過二級市場增持股份的行為系本公司為取得祁連山股份控制權而采取的方式和步驟之一，而非以盈利為目的，本公司承諾在二級市場增持的祁連山股份139.7292萬股自完成本次間接收購之日起未來36個月內予以鎖定。”由于本次間接收購至今尚未獲得國務院國資委批復，尚未全部完成。因此，該承諾尚未生效。

發行時所作承諾：中國中材股份有限公司、北京瑞豐投資管理有限公司、萬盛基業投資有限責任公司和自然人劉潔認購了本公司2009年非公開發行股票，均承諾其所認購的股份鎖定期為自本次發行股份登記之日起12個月（即2009年6月24日-2010年6月24日）。該承諾如期履行。

其他對公司中小股東所作承諾：2009年7月20日甘肅祁連山建材控股有限公司承諾，其持有本公司的60,712,377股無限售條件的流通股份自2009年7月21日起，到2010年7月20日不通過二級市場減持。該承諾如期履行。

3.4 預測年初至下一報告期期末的累計凈利潤可能為虧損或者與上年同期相比發生大幅度變動的警示及原因說明

□適用 √不適用

3.5 報告期內現金分紅政策的執行情況

經利安達會計師事務所有限責任公司審計，2009年度本公司實現歸屬于母公司的凈利潤408,001,426.53元，加上上年結存未分配利潤329,467,683.79元，本年提取盈余公積31,038,670.24元，本年已分配現金股利59,385,361.31元，可供分配的利潤為647,045,078.77元。公司 2009年度利潤分配預案為：以 2009 年度末公司總股本 474,902,332股為基數，向股東每10股派發現金紅利1.50元(含稅)，共計71,235,349.80 元，剩余575,809,728.97 元結轉下一年度。公司 2009 年度不實施資本公積轉增股本方案。

該方案已經公司2010年3月24日召開的五屆十八次董事會審議通過，尚需提交股東大會批準。

甘肅祁連山水泥集團股份有限公司

法定代表人:脫利成

2010年4月20日