【水泥人网】??? 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2010年第一季度报告

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本报告经公司五届十九次董事会审议通过。

1.3 公司第一季度财务报告未经审计。

1.4公司负责人脱利成、主管会计工作负责人闫宗文及会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

币种:人民币

扣除非经常性损益项目和金额：

单位：元 币种:人民币

2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

单位：股

§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

一季度，本公司所属区域虽为市场淡季，但重点工程对水泥的需求仍然旺盛，出现了“淡季不淡”的难得机遇。公司努力克服原燃材料价格上涨、市场竞争加剧等困难，抢抓机遇，趁势而上，不断强化内部管理，着力提高运行效率，公司各项生产经营任务提前超额完成，取得较好的经济效益。报告期内，公司实现净利润7303万元， 同比增长54.58%，继续保持了又好又快发展的良好势头。

报告期末资产总额比年初增加78403万元，主要是：长短期贷款增加使货币资金增加34184万元；参股兰石重装增加长期股权投资4247万元；随着新建项目快速推进，在建工程增加27797万元。

3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司和甘肃祁连山建材控股有限公司三方已于2009年12月27日签署了《甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会、中国中材股份有限公司关于甘肃祁连山建材控股有限公司增资扩股并股权转让协议》，中国中材股份有限公司决定通过增资扩股和股权受让的方式获得甘肃祁连山建材控股有限公司51%的股权。该协议已经甘肃省人民政府批准，还需国务院国资委批准。该协议生效后，本公司实际控制人将由甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会变更为中国中材股份有限公司。

本公司投资新建的成县和甘谷日产3000吨水泥生产线项目已于今年3月初建成投产，水泥产品已经投放市场。

本公司成立了以董事长脱利成为组长的并购领导小组，全力加快区域并购重组步伐。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

√适用 □不适用

股改承诺：甘肃祁连山建材控股有限公司和甘肃宝能能源开发有限公司均承诺，自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分之五，在二十四个月内不得超过百分之十。该承诺如期履行。

权益变动报告书中所作的承诺：中材股份在2009年12月30日刊登的《详式权益变动报告书》中承诺：“此前通过二级市场增持股份的行为系本公司为取得祁连山股份控制权而采取的方式和步骤之一，而非以盈利为目的，本公司承诺在二级市场增持的祁连山股份139.7292万股自完成本次间接收购之日起未来36个月内予以锁定。”由于本次间接收购至今尚未获得国务院国资委批复，尚未全部完成。因此，该承诺尚未生效。

发行时所作承诺：中国中材股份有限公司、北京瑞丰投资管理有限公司、万盛基业投资有限责任公司和自然人刘洁认购了本公司2009年非公开发行股票，均承诺其所认购的股份锁定期为自本次发行股份登记之日起12个月（即2009年6月24日-2010年6月24日）。该承诺如期履行。

其他对公司中小股东所作承诺：2009年7月20日甘肃祁连山建材控股有限公司承诺，其持有本公司的60,712,377股无限售条件的流通股份自2009年7月21日起，到2010年7月20日不通过二级市场减持。该承诺如期履行。

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

3.5 报告期内现金分红政策的执行情况

经利安达会计师事务所有限责任公司审计，2009年度本公司实现归属于母公司的净利润408,001,426.53元，加上上年结存未分配利润329,467,683.79元，本年提取盈余公积31,038,670.24元，本年已分配现金股利59,385,361.31元，可供分配的利润为647,045,078.77元。公司 2009年度利润分配预案为：以 2009 年度末公司总股本 474,902,332股为基数，向股东每10股派发现金红利1.50元(含税)，共计71,235,349.80 元，剩余575,809,728.97 元结转下一年度。公司 2009 年度不实施资本公积转增股本方案。

该方案已经公司2010年3月24日召开的五届十八次董事会审议通过，尚需提交股东大会批准。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司

法定代表人:脱利成

2010年4月20日