福建水泥第六屆董事會第二次會議決議公告暨召開2010年第二次臨時股東大會的通知

證券代碼：600802 證券簡稱：福建水泥 公告編號：臨2010-018

福建水泥股份有限公司第六屆董事會

第二次會議決議公告暨召開2010年

第二次臨時股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

福建水泥股份有限公司第六屆董事會第二次會議于2010年8月13日在福州建福大廈本公司會議室召開，本次會議通知以書面和電子郵件方式于8月13日發出,會議應到董事9名，實到董事8名，獨立董事潘炎因出差委托獨立董事胡繼榮出席表決，公司監事（潘其星請假）、高級管理人員列席了會議。會議由鄭盛端董事長主持。經充分討論和審議，一致通過了本次會議各項議程。本次會議決議如下：

一、審議通過《公司總經理2010年上半年工作報告》

二、審議通過《公司2010年半年度報告》及其摘要

三、審議通過《關于調整公司2010年下半年財務預算的議案》

由于今年上半年煤炭、電力等價格與公司年初預算價格產生較大差異，以及福建省“6.18”洪災影響和公司安砂建福（9號窯）因涉農問題，礦山工程至今仍無法動工，投產日期存在不確定性等，經審議，同意調整公司下半年財務預算。調整后，公司2010年度主要經營指標為：水泥產量473.43萬噸 （調整前為652萬噸，下同）水泥銷售470.68萬噸（650萬噸），預計實現營業收入133566 萬元（172624.74萬元），計劃營業成本112347萬元（135359.57萬元），銷售、管理、財務三項費用31804萬元（41898萬元），投資收益1604萬元（0萬元，均不含擬出售興業銀行股票收益）。

四、審議通過《關于申請辦理銀行信貸的議案》

公司當前在興業銀行福州環球支行長短期借款人民幣17200萬元（流動資金借款7500萬元，長期借款<項目貸款>9700萬元。），其中，近期將到期的長期借款2500萬元。為保證公司正常生產經營對資金的需要，擬向興業銀行福州環球支行申請將上述即將到期的長期借款2500萬元部分轉為新增流動資金信貸額度，并同原先已辦理流動資金借款額度7500萬元，同意本次一并申請流動資金信貸總額一億元人民幣（最終額度以銀行審批額度為準），期限壹年，仍以本公司持有的1000萬股興業銀行股份反質押給福建省建材（控股）有限責任公司，由其為本公司提供擔保（擔保范圍涵蓋8號窯項目貸款余額，即總額仍為17200萬元整）。

五、審議通過《關于投資實施公司建福水泥廠綜合節能改造工程項目的議案》

具體情況，詳見本公司同日刊登的“福建水泥股份有限公司關于投資實施公司建福水泥廠綜合節能改造工程項目的公告”（ 公告編號：臨2010-020）。

六、審議通過《關于授權處置所持部分興業銀行股票的議案》

為籌集發展資金，根據公司實際情況，擬同意增加出售公司所持興業銀行股票800萬股，提請股東大會授權董事會全權處置所持該部分興業銀行股票，具體情況如下：

1、出售時間：自股東大會批準之日起24個月內。

2、出售價格：根據市場情況和公司發展需要，擇機參照二級市場價格出售。

3、出售數量：分期分批或整體出售不超過1100萬股（含2010年4月12日公司召開的2010年第一次臨時股東大會已批準出售的300萬股）。

該議案，需提交股東大會審議。

七、審議通過《關于調整公司總部組織機構的議案》

根據公司新時期的發展需要，原則同意調整公司總部機構及其有關職能。調整后的總部機構增設：安監室、內審部（內設法律顧問室）、技術委員會；保留原有部門：財務中心、總經辦、董事會秘書處、發展投資部、黨群工作部（內設紀檢、監察、工會）、人力資源部。