股票代码：000885 股票简称：同力水泥 编号：2012-033

河南同力水泥股份有限公司对外提供财务资助的公告

一、财务资助事项概述

(一)对外财务资助基本情况

为满足河南省豫鹤同力水泥有限公司(简称：豫鹤同力)日常生产经营需要，公司拟通过中信银行给予豫鹤同力1.45亿元委托贷款，期限一年，按照银行同期基准利率收取贷款利息，由豫鹤同力另一股东方河南煤业化工集团鹤煤公司提供连带责任保证担保。豫鹤同力以自有资金或通过银行贷款的形式清偿该笔委托贷款。

(二)对外财务资助审议情况

公司第四届董事会2012年度第九次会议审议通过了《关于公司通过中信银行向豫鹤同力提供1.45亿元委托贷款的议案》。

(三)本次提供财务资助为支持豫鹤同力日常生产经营资金需求，为充分控制和防范风险，豫鹤同力聘请希格玛会计师事务所有限公司对其出具了截至2012年6月30日的审计报告，该报告公允反映了豫鹤同力的财务状况，其资产负债率未超过70%。公司提供的该笔财务资助从单笔或连续十二个月计算均未超过净资产10%、总资产30%的相关要求。

对本次提供财务资助不构成关联交易，亦无需提交股东大会审议。

二、被资助对象的基本情况

公司名称：河南省豫鹤同力水泥有限公司

企业类型：有限责任公司

注册地址：鹤壁市春雷南路

主要办公地点：鹤壁市春雷南路

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

法定代表人：张浩云

注册资金：人民币16,979.08万元整

成立日期：2004年6月18日

营业执照注册号：410600100001586

经营范围：水泥、水泥熟料及水泥制品生产与销售，水泥生产相关机械、电气设备生产与销售，水泥、水泥熟料及水泥制品工程项目的建设。

豫鹤同力为公司控股子公司，豫鹤同力的其他股东方与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。豫鹤同力产权关系结构图如下：

主要财务指标：

单位：元

河南同力水泥

股份有限公司

河南煤业化工集

团鹤煤公司

河南省豫鹤同力水泥有限公司

60%

40%

2011年12月31日

(经审计)

2012年6月30日

(经审计)

资产总额

720,382,932.35

700,039,552.75

负债总额

510,669,856.62

484,092,005.23

净资产

209,713,075.73

215,947,547.52

营业收入

608,294,470.70

243,328,149.22

利润总额

32,974,876.78

8,768,018.52

净利润

24,594,221.21

6,234,471.79

资产负债率

70.89%

69.15%