股票代碼：000885 股票簡稱：同力水泥 編號：2012-033

河南同力水泥股份有限公司對外提供財務資助的公告

一、財務資助事項概述

(一)對外財務資助基本情況

為滿足河南省豫鶴同力水泥有限公司(簡稱：豫鶴同力)日常生產經營需要，公司擬通過中信銀行給予豫鶴同力1.45億元委托貸款，期限一年，按照銀行同期基準利率收取貸款利息，由豫鶴同力另一股東方河南煤業化工集團鶴煤公司提供連帶責任保證擔保。豫鶴同力以自有資金或通過銀行貸款的形式清償該筆委托貸款。

(二)對外財務資助審議情況

公司第四屆董事會2012年度第九次會議審議通過了《關于公司通過中信銀行向豫鶴同力提供1.45億元委托貸款的議案》。

(三)本次提供財務資助為支持豫鶴同力日常生產經營資金需求，為充分控制和防范風險，豫鶴同力聘請希格瑪會計師事務所有限公司對其出具了截至2012年6月30日的審計報告，該報告公允反映了豫鶴同力的財務狀況，其資產負債率未超過70%。公司提供的該筆財務資助從單筆或連續十二個月計算均未超過凈資產10%、總資產30%的相關要求。

對本次提供財務資助不構成關聯交易，亦無需提交股東大會審議。

二、被資助對象的基本情況

公司名稱：河南省豫鶴同力水泥有限公司

企業類型：有限責任公司

注冊地址：鶴壁市春雷南路

主要辦公地點：鶴壁市春雷南路

本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

法定代表人：張浩云

注冊資金：人民幣16,979.08萬元整

成立日期：2004年6月18日

營業執照注冊號：410600100001586

經營范圍：水泥、水泥熟料及水泥制品生產與銷售，水泥生產相關機械、電氣設備生產與銷售，水泥、水泥熟料及水泥制品工程項目的建設。

豫鶴同力為公司控股子公司，豫鶴同力的其他股東方與持有公司5%以上股份的股東、公司實際控制人、董事、監事、高級管理人員之間不存在關聯關系。豫鶴同力產權關系結構圖如下：

主要財務指標：

單位：元

河南同力水泥

股份有限公司

河南煤業化工集

團鶴煤公司

河南省豫鶴同力水泥有限公司

60%

40%

2011年12月31日

(經審計)

2012年6月30日

(經審計)

資產總額

720,382,932.35

700,039,552.75

負債總額

510,669,856.62

484,092,005.23

凈資產

209,713,075.73

215,947,547.52

營業收入

608,294,470.70

243,328,149.22

利潤總額

32,974,876.78

8,768,018.52

凈利潤

24,594,221.21

6,234,471.79

資產負債率

70.89%

69.15%