85股今年盈利近一个月获机构大幅上调超三成
2014年一季报披露工作将在下周打响，各大机构的研究员纷纷根据业绩预告及行业动态等对相关上市公司今年的盈利预测做出修正。同花顺(300033)iFinD统计数据显示，在有可比数据的上市公司中，最近一个月，有近1000家上市公司的2014年盈利预测被券商研究进行了调整。其中，85多家公司获上调30%以上。
基本面好转水泥股盈利普遍获调高
《投资快报》记者还注意到，2014年净利润预测值最近一个月获机构大幅上调超30%的85只股票中，有不少水泥板块个股，如江西水泥(000789)获申银万国上调预测值超过65%;华新水泥(600801)获申银万国、东北证券(000686)和国海证券(000750)同时上调;冀东水泥(000401)同获光大证券(601788)和东兴证券调高，等等。
对于水泥板块个股2014年净利润预测值普遍获调高，分析人士表示，目前水泥下游需求基本全部恢复，和去年同期相当，但目前华东水泥企业的吨净利是去年同期的两倍，原因是去年四季度出现边际供求改善累积效应临界点，所以今年水泥企业盈利大幅增长确定性较大。
全国水泥价格已经出现连续两周小幅回升，上周全国水泥价格环比上涨0.2%。值得注意的是，近日，国务院常务会议提出稳增长措施的经济政策，将带来铁路投资加快、保障房建设和棚户区改造提速，进而带动水泥需求在二季度出现较好增长。
业内人士指出，水泥价格之所以走强，有以下四方面原因。第一，随着房地产限购以及再融资等政策的不断松绑，房地产可能再度带动经济复苏，对上游的水泥形成了正相关的刺激作用;第二，几年前，在4万亿投资方案的刺激下，各地都上马了不少的中小水泥企业，而现在随着国家对高耗能企业的限制，大量中小水泥企业关停，导致供给减少。第三，就是季节性因素，寒冬腊月不适合基建工程开工，而目前这个时点正是开工的旺季;第四，今年保GDP的任务还是非常重，可能仍需要拉动投资来保GDP稳定，水泥有刚需。
申银万国研究员王丝语表示，继2013年8月33号文出台后，近日国务院再次强调加深铁路投融资体制改革和进一步加快中西部铁路建设，预计铁路总投资计划上调可能性较大。按每亿元铁路投资拉动2万吨水泥需求测算，2014年铁路投资将拉动水泥需求约1.4亿吨。
广发证券(000776)最新研报称，水泥是在目前的宏观大背景下少数能够出现价格持续上涨的周期性大宗商品，水泥企业的盈利能力也在2013年以来保持在相当理想的状态，背后的原因就来自于行业供给格局在改善——新增供给少;集中度提升，大企业定价能力加强。“一季度水泥价格已经高于去年全年均价，从正常淡旺季来看，一季度价格是全年的最低点，也就是说，只要不出现极端情况，今年全年均价将高于去年同期。”