近期中國股市持續(xù)低迷，4月以來一路下跌，但一帶一路概念依然受到資金關注。上周在股市大跌之下，絲綢之路概念卻逆勢上漲1%，成為領漲板塊之一。尤其是一帶一路大概念下的水泥建材，今年以來一度高達42.3%的漲幅，成為今年股市最大贏家——行業(yè)板塊漲幅冠軍。
安信證券最新的策略報告稱，隨著峰會臨近，一帶一路主題處于最后沖刺階段。新維穩(wěn)行情之下，一帶一路能否引領大盤反彈再度崛起，水泥建材能否演繹王者歸來，值得關注。
“一帶一路”合作成果超預期
一帶一路國際合作高峰論壇，這個罕見被寫入2017年度政府工作報告的會議，是中國繼G20杭州峰會之后，最高規(guī)格的國際論壇。
據(jù)統(tǒng)計，本次論壇將有1200多名中外嘉賓參會，除28個國家元首和政府首腦以外，還有來自110個國家的官員、學者、企業(yè)家等各界人士和60多個國際組織的代表將出席論壇。這凸顯了國際社會對“一帶一路”建設的高度重視和認同。
中國發(fā)起成立的“亞投行”正式運營，絲路基金、中國——歐亞經濟合作基金等陸續(xù)組建;中泰鐵路、土耳其東西高鐵、匈塞鐵路等一批重大項目正加快推進……截至2016年底，中國企業(yè)在“一帶一路”沿線國家建立初具規(guī)模的合作區(qū)56家，入區(qū)企業(yè)1082家，為當?shù)貏?chuàng)造就業(yè)崗位近18萬個......說起“一帶一路”的成果時，商務部給出了一系列的數(shù)據(jù)。
中金公司指出，“一帶一路”沿線65國GDP共12.1萬美元、相當于中國的115%，人均GDP僅為3，787美元，整體發(fā)展較弱，且基礎設施水平較低。根據(jù)測算，65國年均基建投資規(guī)模約8，501億美元，相當于中國的75.3%，市場空間廣闊。
如何推進“一帶一路”建設與區(qū)域合作?政策溝通、設施聯(lián)通、貿易暢通、資金融通、民心相通成為官方指導思路。
中國與其他發(fā)展中國家間的產能合作模式，已經走出了一條新路。中國重在通過產能合作，提升合作對象國的技術水平，從而對其相關產業(yè)發(fā)展起到推動作用。2016年正式通車的亞吉鐵路就是一個很好的例子，這是非洲第一條現(xiàn)代電氣化鐵路，連接埃塞俄比亞和吉布提兩國首都。
水泥建材成今年最大贏家
“一帶一路”自2013年提出以來，已經多次成為資本市場的投資熱點。
“一帶一路”國際合作高峰論壇即將召開，“一帶一路”有望再次成為市場熱點。目前無論是從國內環(huán)境還是國際局勢來看，“一帶一路”戰(zhàn)略都處在一個黃金時期。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略往縱深發(fā)展，中國與“一帶一路”沿線國家的經濟往來合作將更加密切，這意味著參與其中的中國公司將進一步受益。
方正證券(8.180, 0.00, 0.00%)認為，“一帶一路”是國家重大戰(zhàn)略，自提出以來，進度和成果超出預期。隨著2月推進“一帶一路”建設工作會議召開、新疆等地大規(guī)模推動基礎設施建設、5月 “一帶一路”國際合作高峰論壇臨近，“一帶一路”建設正步入快車道，建議關注三大投資主線：“一帶一路”+PPP，優(yōu)勢產業(yè)輸出和西部地區(qū)大規(guī)模基建。
以基建為先導，作為最先受益的水泥建材成為關注的焦點。隨著漲價因素以及基建投資、一帶一路大戰(zhàn)略帶動，水泥建材板塊今年漲幅一度高達42.3%，這也成為今年行業(yè)漲幅榜當中的冠軍。即便至5月10日19.29%的漲幅，水泥建材也遠超第二名保險行業(yè)10.54%的漲幅，更不用說同期大盤1.64%的下跌。其中，西部建設(20.670, 0.00, 0.00%)(002302)今年以來漲幅一度高達252.69%、天山股份(14.460, 0.00, 0.00%)(000877)今年以來漲幅一度高達160.99%、韓建山河(603616)4月以來漲幅一度高達149.28%。
值得關注的是，為了抓住一帶一路的大戰(zhàn)略機會，一些水泥建材公司也開始不斷布局。其中三圣股份(27.340, 0.00, 0.00%)(002742)去年底就同時推進了一帶一路大戰(zhàn)略下的埃塞俄比亞投資，包括涉及總投資約1000萬美元的新型建材項目，以及一期建設涉及總投資3000萬美元的醫(yī)藥項目。
正如諺語所言：要想富，先修路。一帶一路，首先是要把國家經濟大門打開，重要的是修路，所以公路和鐵路將會成為主要建設的地方。水泥建材板塊表現(xiàn)優(yōu)秀，原因在于建設公路需要的原材料，先行先走。
維護金融安全，金融監(jiān)管持續(xù)去杠桿之下，近期股市頻繁下跌，并走入弱市格局。但短期內隨著一帶一路峰會的來臨，一帶一路主題也處于沖刺階段。新的維穩(wěn)期之下的中國股市，一帶一路很可能引領大盤短期反彈再度崛起，而水泥建材能否演繹王者歸來，值得投資者關注。